8.7 Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Staat van overlopende passiva (exclusief activa die nog niet in gebruik zijn genomen)
(bedragen x €1.000) | Balans per | Mutaties 2023 | Balans per |
|---|---|---|---|
Overige schulden | 56.178 | 2.032 | 58.210 |
Kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 56.178 | 2.032 | 58.210 |
Overlopende passiva
(bedragen x €1.000) | Balans per | Mutaties 2023 | Balans per |
|---|---|---|---|
Nog te betalen kosten | 215.992 | 19.428 | 235.420 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 173.719 | -2.231 | 171.487 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 1.790 | -836 | 954 |
Totaal | 391.500 | 16.362 | 407.862 |
Nog te betalen kosten
Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 19,5 mln toegenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2023 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden ad € 55,9 mln en de afname van de in 2023 betaalde kosten ad € 36,4. Het eindsaldo van € 235,5 mln bestaat uit:
RC verhoudingen Fonds Nazorg en Houdstermij | 14,3 mln |
|---|---|
Te betalen LH/Sociale verzekeringspremies/BTW | 10,4 mln |
Nog te betalen subsidies | 128,4 mln |
Reeds geleverde prestaties | 78,8 mln |
Nog te betalen rente OG | 3,6 mln |
235,5 mln |
Overige vooruit ontvangen bedragen
Het saldo van de overige vooruit ontvangen bedragen is met € 0,8 mln afgenomen tot € 1 mln. Dit betreft vooruit ontvangen projectbijdragen ad € 0,6 mln en vooruit gefactureerde huur 2024 ad € 0,4 mln.
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel
In Bijlage 3 is een nadere toelichting gegeven per OVP.
Overlopende passiva | Saldo per | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo per | Financirings-bron | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storting verplichte rente | Overige toevoegingen | Aanwending | Terugbetalingen | ||||
Overlopende passiva niet rentedragend | |||||||
OVP Aank.veehoud.nabij natuurgeb. | 6.034 | 0 | 0 | 0 | -6.034 | 0 | Rijk |
OVP BDU | 22.224 | 0 | 0 | -1.610 | 0 | 20.614 | Rijk |
OVP Bermmaatregelen N-wegen | 1.737 | 0 | 0 | -36 | 0 | 1.702 | Rijk |
OVP Beschikbaarheidsvergoeding | 4.627 | 0 | 1.903 | -193 | -6.338 | 0 | EU |
OVP Bodem 2022 | 4.731 | 0 | 0 | 302 | 0 | 5.033 | Rijk |
OVP Bodem 2023 | 0 | 0 | 910 | -910 | 0 | 0 | Rijk |
OVP Boeren voor natuur | 103 | 0 | 9 | -103 | 0 | 9 | Rijk/mede-overheden |
OVP Capaciteit Natuurmonitoring | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | Rijk |
OVP Clean Inland Shipping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OVP Deltaprgr. ZW 2eF Brakwaterwinn | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | Rijk |
OVP Deltaprgr. ZW 2eF Brielse meer | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | Rijk |
OVP Deltaprgr. ZW 2eF Waterbuff.Rdam | 0 | 0 | 148 | -148 | 0 | 0 | Rijk |
OVP Deltaprogramma ZW 2e f Waterbank | 0 | 0 | 400 | -78 | 0 | 322 | Rijk |
OVP Flexpool Rijksbijdrage | 435 | 0 | 0 | -435 | 0 | 0 | Rijk |
OVP Flexpool rijksbijdrage 2022 | 8.553 | 0 | 1.884 | -5.433 | 0 | 5.004 | Rijk |
OVP Horizon 2020 Nextgen | 76 | 0 | 0 | -76 | 0 | 0 | EU |
OVP IBP-VP Holl.&Utrechts Veenweideg | 751 | 0 | 0 | -619 | 0 | 132 | Rijk |
OVP IBP-VP Zuidwestelijke Delta | 2.777 | 0 | 0 | -1.075 | 0 | 1.701 | Rijk |
OVP Impuls Veenweiden | 17.228 | 0 | 0 | -3.006 | 0 | 14.222 | Rijk |
OVP JIVE2-project 20 waterstofbussen | 75 | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 | Rijk |
OVP Klimaat- en Energiebeleid CDOKE | 0 | 0 | 3.500 | -2.791 | 0 | 709 | Rijk |
OVP KPI-K Zuidwestelijke Delta | 150 | 0 | 0 | -75 | -75 | 0 | Rijk |
OVP Leiden-Katwijk-Noordwijk | 500 | 0 | 0 | -19 | 0 | 481 | Rijk |
OVP LIFE IP All4Biodiversity | 1.373 | 0 | 0 | -1.329 | 0 | 44 | EU |
OVP MIT (SPUK) | 2 | 0 | 977 | 26 | 0 | 1.005 | Rijk |
OVP MIT 2021 | 1 | 0 | 1.388 | -946 | 0 | 443 | Rijk |
OVP MIT 2022 | 828 | 0 | 2.420 | -3.248 | 0 | 0 | Rijk |
OVP MIT 2023 | 0 | 0 | 3.227 | -2.981 | 0 | 245 | Rijk |
OVP Natuurcompensatie HSL zuid | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | Rijk |
OVP NOVEX-gebied ZR 2023 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | Rijk |
OVP NOVI havengebied Rotterdam | 289 | 0 | 0 | -176 | 0 | 113 | Rijk |
OVP Ontzorg.MaatschVastgoed 2-tranch | 2.922 | 0 | 0 | -424 | 0 | 2.498 | Rijk |
OVP Ontzorgingsprogr.MaatschVastgoed | 1.118 | 0 | 0 | -933 | 0 | 185 | Rijk |
OVP PMR 750 ha | 71.982 | 0 | 0 | -3.916 | 0 | 68.066 | Rijk/mede-overheden |
OVP Prov.maatregelen PAS-melders | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 6.045 | Rijk |
OVP Prov.Versn.Vrstl. transitie NPLG | 1.214 | 0 | 1.091 | -435 | 0 | 1.870 | Rijk |
OVP Schone Lucht Akkoord (SLA) | 495 | 0 | 0 | -428 | 0 | 67 | Rijk |
OVP Smart Mobility Synchromode | 0 | 0 | 75 | -14 | 0 | 61 | EU |
OVP SPUK Culturele voorziening 2020 | 131 | 0 | 0 | 0 | -5 | 126 | Rijk |
OVP Startup In Residence Intergov 22 | 0 | 0 | 326 | -306 | 0 | 20 | Rijk |
OVP Stimulering VV-maatr.2020-2021 | 5.310 | 0 | 0 | -856 | 0 | 4.454 | Rijk |
OVP Tijd.reg.bodem buitenprop. | 316 | 0 | 0 | -80 | 0 | 236 | Rijk |
OVP Truckparkings | 847 | 0 | 0 | -172 | 0 | 675 | Rijk |
OVP Uitvoeringsprogramma Natuur | 14.814 | 0 | 10.928 | -3.534 | 0 | 22.209 | Rijk |
OVP Veenweide Innovatie Programma | 0 | 0 | 1.271 | -350 | 0 | 921 | Mede-overheden |
OVP Verkeersinfrastructuur | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Rijk |
OVP Versn. Natuurincl. isoleren | 0 | 0 | 8.637 | 0 | 0 | 8.637 | Rijk |
OVP Voorb.kst. PAS melders NPLG | 1.200 | 0 | 1.200 | -2.400 | 0 | 0 | Rijk |
OVP VV maatregelen 2022-2023 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | Rijk |
OVP Woondeals 2022 | 299 | 0 | 0 | -89 | 0 | 210 | Rijk |
OVP Woondeals 2023 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1.129 | Rijk |
OVP Zero Emissiebussen ZH-N | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 915 | Rijk |
OVP Zoetermeerse Meerpolder | 2 | 0 | 75 | -77 | 0 | 0 | Mede-overheden |
Totaal | 173.719 | 0 | 49.269 | -39.049 | -12.451 | 171.487 | |