Liquide middelen
(bedragen x €1.000) | Balans per | Mutaties 2023 | Balans per |
|---|---|---|---|
Banksaldi | 732 | -420 | 312 |
Totaal | 732 | -420 | 312 |
De provincie Zuid-Holland heeft haar bankrekeningen bij de BNG bank gekoppeld aan het stelsel schatkistbankieren van het Rijk. Dat betekent dat dagelijks alle saldi automatisch worden afgestort of aangevuld tot een bedrag van € 100.000 vanuit / naar de rekening courant met het Rijk. Naast de reguliere bankrekeningen heeft de provincie Zuid-Holland nog enkele projectrekeningen bij het Groenfonds. Het gaat hierbij om rekeningen die bedoeld zijn voor specifieke (groen)projecten gekoppeld aan overeenkomsten met het Rijk en overige organisaties met een specifieke looptijd per project. De daling van de liquide middelen in 2023 wordt veroorzaakt door een onttrekking uit een rekening courant van het Groenfonds.
Drempelbedrag
Op de verplichting voor decentrale overheden om hun liquide middelen bij het Rijk te stallen geldt een uitzondering tot een bepaald bedrag: het zogenaamde drempelbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van het begrotingstotaal en bedraagt voor de provincie Zuid-Holland iets meer dan € 10 mln. Het drempelbedrag is gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal, waardoor incidentele uitschieters gedurende het kwartaal kunnen worden opgevangen. In de jaarstukken dient te worden aangegeven welk bedrag aan liquide middelen gemiddeld in een kwartaal niet bij de schatkist is ondergebracht. De provincie Zuid-Holland is in 2023 onder het voor haar geldende drempelbedrag gebleven, zie onderstaande tabel.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2023 | ||||
Verslagjaar | 1 e kwartaal | 2 e kwartaal | 3 e kwartaal | 4 e kwartaal |
|---|---|---|---|---|
Drempelbedrag | 10.729 | 10.729 | 10.729 | 10.729 |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 526 | 100 | 100 | 100 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 10.203 | 10.627 | 10.629 | 10.629 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
Begrotingstotaal verslagjaar | 864.360 | - | - | - |
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln | 500.000 | - | - | - |
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat | 364.360 | - | - | - |
Drempelbedrag | 10.729 | - | - | - |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | ||||
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 47.342 | 9.121 | 9.210 | 9.209 |
Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 526 | 100 | 100 | 100 |