Aangetrokken geldleningen
Vanwege de onderuitputting op de investeringen en exploitatiebudgetten is ook het meerjarig liquiditeitsbeeld verbeterd. Daarom zijn er in 2023 geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken, ook niet met een uitgestelde storting.
De totale stand van de langlopende schulden bedroeg begin 2023 € 672,1 mln; hiervan is in 2023 een bedrag van € 47,3 mln afgelost. Door de storting van de twee eerder aangegane leningen van in totaal € 100 mln is de restantschuld eind 2023 € 724,7 mln. Het aandeel langlopende schulden op het balanstotaal bedraagt 33% eind 2023.
In geheel 2023 is er sprake geweest van een positieve liquiditeit. Deze tijdelijke overtollige middelen zijn conform de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden ondergebracht bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën.