De voordelige verschillen betreffen:

• De afrekeningen van subsidiebeschikkingen van OV-concessies van voorgaande jaren ad € 1,2 mln.
• De Beschikbaarheidsbijdrage 2022 ad € 7,4 mln. De bijdrage voor vervoerders stelden we in 2023 vast, de vervoerders moeten een deel van de eerder ontvangen bijdragen terugbetalen.
• De Transitiebijdrage 2023 voor vervoerders, die we € 0,6 mln lager beschikten dan geraamd.
• Een aantal (nog) niet uitgekeerde transitiebijdragen van per saldo € 2,6 mln.
• De realisatie van een 2e ponton aan de Willemskader ad € 0,4 mln die vertraging opliep.
• De kosten van de aankoop en reparatie van het autoveer De Blankenburg die, conform de verslaggevingsregels, geactiveerd gaan worden. In de begroting raamden we de uitgaven in de exploitatie. Administratief leidt dit in 2023 tot een exploitatievoordeel van € 1 mln, terwijl we de afschrijvingslasten als gevolg van de activering pas in komende jaren verantwoorden.
• De interne projectkosten voor het project nieuwe treinen MerwedeLingelijn (MLL), die € 0,1 mln lager uitvielen.
• De vrijval van een deel van de exploitatiesubsidie ad € 0,5 mln voor het veer Maassluis-Rozenburg als gevolg van faillissement.
• Diverse kleinere afwijkingen van in totaal € 0,3 mln.

De nadelige verschillen betreffen:

• De hoge inflatie in 2022, die voor € 9,4 mln doorwerkt in de subsidiebijdragen voor de OV-concessies 2023.
• De afwikkeling van de nog openstaande hypotheekschuld op veerpont De Blankenburg waarvoor we, als gevolg van een faillissement van de vervoerder, een voorziening vormden van € 0,3 mln.

In de Regionale gebiedsagenda’s Mobiliteit namen we de bijdragen op voor regionale infrastructuurprojecten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid (duurzaam veilig). Jaarlijks stellen we regionale gebiedsagenda’s op, volgen er subsidieaanvragen en stellen we afgeronde subsidies vast. In 2023 verleenden we enerzijds beschikkingen voor projecten uit de Gebiedsagenda’s 2022 die nog niet waren aangevraagd en anderzijds zijn van de Gebiedsagenda’s 2023 nog niet alle aanvragen binnen. Daarnaast is ook sprake van ingetrokken en geweigerde subsidieaanvragen en verlenen of stellen we subsidies soms lager vast dan aangevraagd. Tenslotte ontvingen en beschikten we in een enkel geval een subsidieaanvraag al in 2023 die eerder voorzien was in 2024. Per saldo resulteert dit in een onderbesteding van € 1,3 mln.

Het project Duinpolderweg project is ene paar jaar geleden vervangen voor de verkenning Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Door de gewijzigde scope kunnen we de uitgaven voor het project Duinpolderweg, conform de verslaggevingsregels, niet meer aan het nieuwe investeringsproject toerekenen (balans). We verantwoorden deze als last in de exploitatie. De nieuwe verkenning voor de Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek start in 2024.

De subsidie-aanvraag voor mobiliteitsmanagement A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda viel niet in 2023, maar volgt in 2024.

Het resterende voordelige verschil betreft diverse kleine afwijkingen.

Voor een toelichting zie Paragraaf Arbeidscapaciteit.

De afschrijvingen zijn € 2,9 mln en de rentelasten € 2,1 mln lager dan geraamd.

De bijdrage aan het Wegschap Tunnel Dordtse Kil over de jaren 2018 en 2019 restitueerden we gedeeltelijk. Dit bedrag valt vrij naar de algemene middelen.

We besloten de beweegbare Steekterbrug te Alphen aan den Rijn te vervangen door een vaste brug. De eerder gemaakte kosten, die niet aan de vaste brug kunnen worden toeberekend, boekten we als kosten. Dit bedrag komt ten laste van de reserve Bereikbaarheid

De onderbesteding op regiocontracten betreft geen afstel van de kosten maar uitstel. In de begroting reserveerden we voor het afronden van de traditionele RAW bestekken een bedrag om de assets op het niveau te krijgen. We besloten  om dit niet via de RAW bestekken te realiseren, maar mee te nemen in de nulmetingen van de nieuwe regiocontracten Noord en West. De uitvoering van de nulmetingen vindt plaats vanaf 2024.

Het onderzoek naar de mogelijke milieuschade door het toepassen van thermisch gereinigde grond bij de aanleg van de parallelstructuur A12 realiseerden we niet volledig en zetten we in 2024 voort.

Voor energietransitie infrastructuur deden we geen uitgaven. De uitwerking vergt meer tijd dan gepland. Het bedrag storten we in de reserve Bereikbaarheid en beklemmen we daarin voor de energietransitie, zodat deze kan worden benut zodra de projecten voldoende zijn uitgewerkt.

Voor brugbediening maken we, naast het personeel in vaste dienst, ook gebruik van een flexibele schil via arbeidscapaciteit van een uitzendbureau. Door krapte op de arbeidsmarkt kon men minder externe capaciteit leveren, wat resulteert in lagere lasten. Om de bediening te waarborgen namen we diverse maatregelen, waaronder het beschikbare personeel meer uren hiervoor in te zetten.

De lasten voor afschrijving en renteomslag zijn € 0,5 mln hoger dan begroot. Dit komt vooral door de verkoop van de grond langs de Steekterweg. De boekwaarde van dit perceel op de balans schreven we met de verkoop versneld af (€ 0,3 mln).  De gerealiseerde verkoopopbrengst dekt deze versnelde afschrijving.

Voor een toelichting zie Paragraaf Arbeidscapaciteit.

Het resterende voordelige verschil betreft diverse kleine afwijkingen.

Voor een toelichting zie Paragraaf Arbeidscapaciteit.

De voordelige verschillen betreffen:

• Een afrekening over 2022 van € 1 mln van de gemeente Drechtsteden in de exploitatie van de Waterbus, die we in 2023 ontvingen.

De nadelige verschillen betreffen:

• De lagere subsidievaststelling ad € 7,6 mln van de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) 2022.
• De lagere subsidiebeschikking ad € 0,6 mln voor de Transitievergoeding (TVOV) 2023.
• Een nadeel van € 0,3 mln doordat we rekening hielden met een te hoge BDU-bijdrage voor provinciale infraprojecten die deels dekking krijgen uit de voormalige BDU-gelden.
• Diverse kleinere afwijkingen van in totaal € 0,2 mln.

Dit betreft een administratieve correctie als gevolg van de vaststelling van subsidies in het kader van de Regionale Gebiedsagenda's Mobiliteit. Een deel van de dekking komt uit budget dat het Rijk in het verleden\ beschikbaar stelde via de Brede Doel Uitkering (BDU) en reserveerde in de reserve Mobiliteit.

Van de provincie Noord-Holland ontvingen we een bijdrage voor onze personele inzet ten behoeve van het (inmiddels gestopte) project. Hiermee kwam dit project financieel volledig tot afronding.

Onderzoeksagenda bereikbaarheid € 0,1 mln (v). In 2023 ontvingen we meer bijdragen van derden voor de uitgevoerde onderzoeken dan vooraf verwacht.
Truckparking Leadpartnership € 0,1 mln (v). Het betreft een correctie als gevolg van de afrekening van bijdragen van deelnemende partijen (zie ook de lasten).

De baten binnen Beleidsdoel 2-2 bestaan naast de legesinkomsten en verkoop vastgoed geheel uit bijdragen voor werken voor derden. De baten begroten we conservatief en we mogen ze pas nemen op het moment dat deze zeker zijn. Tegenover meer baten, staan ook meer lasten, maar lasten moet je nemen op het moment dat je deze verwacht. Hierdoor kan vertraging zitten tussen het jaar van realisatie van de lasten en baten. Op de volgende activiteiten realiseerden we meer baten dan begroot (deze inkomsten gebruikten we om de gedane uitgaven te dekken):

• Bediening van beweegbare kunstwerken en spoorbruggen voor derden vanwege nacalculatie € 1,3 mln (v). 
• We verhaalden meer schades aan provinciaal eigendom bij de veroorzakers dan verwacht € 0,1 mln (v). 
• Met het realiseren van de onderhoudscontracten voor de regio’s Noord en West (2023) en Vaarwegen (2021) werden het gladheidsmaterieel en een dienstvaartuig overbodig. Dit materieel verkochten we. € 0,2 mln (v).
• (Klein) onderhoud aan bruggen van derden, inclusief het Utrechts deel van het Merwedekanaal en bijdragen vaarwegbeheer derden € 0,7 mln (v). 
• Het planmatig onderhoud aan areaal van derden via projecten, zoals N468 (Hoogheemraadschap Delfland), Hartelcorridor (Rijkswaterstaat), bruggen vaarwegtraject1, Delftse Schie (gemeente Delft) en Koudekerksebrug (gemeente Alphen aan de Rijn) € 1,7 mln (v). 

Het resterende voordelige verschil betreft diverse kleine afwijkingen.